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社保基金2018年持股全景圖:買無錫銀行 減持寧波銀行
2019-04-09 23:18:33 - 21世紀經濟報道 -

 

 

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  社保基金向來是A股“金手指”,長期保持不敗紀錄,其一舉一動都備受市場關注。

  目前隨著2018年報的陸續披露,社保基金在2018年的持股線路圖也逐漸浮出水面。從目前的持股情況來看,社保基金的操作思路仍是“不跌不買”“逢高減磅”的謹慎派。按照申萬一級行業分類,傳媒、家用電器和公用事業三個行業被社保基金重點減持,減持流通股比例都在3%之上。

  農行仍是持股市值最大個股

  4月2日晚間,交通銀行(6.370, 0.04, 0.63%)發布公告稱:社保基金會擬減持不超過2%的A股股份。以其4月2日的6.28元/股的收盤價計算,2%的交通銀行股份市值為93.2億元。

  雖然交通銀行解釋稱,社保基金會表示減持的原因是“根據其資產配置計劃和業務發展需要”,但仍讓市場惴惴不安。

  隨著上市公司年報的逐步披露,社保基金在2018年的持股全景圖逐步清晰。根據同花順(130.990, 11.91, 10.00%)統計,截至去年末,社保基金新進43只個股的前十大股東席位,從數量來看,新進最多的是大唐發電(3.540, -0.01, -0.28%),去年四季度社保基金115組合新進3829.98萬股,占比0.38%,成為大唐發電的第十大流通股股東,今年以來該股已經上漲12%。

  從持股市值上來看,湯臣倍健(21.710, -0.39, -1.76%)成為去年末的“吸金神器”,社保基金101組合和117組合聯袂買入1226.2萬股和1333.2萬股,位列第九、十大流通股股東,持股市值達到4.3億元。湯臣倍健今年也表現搶眼,目前漲幅已達31.66%。

  此外,社保基金去年還新進了三峽水利(9.760, 0.08, 0.83%)嘉化能源(16.340, 1.49, 10.03%)中直股份(47.140, -1.05, -2.18%)陽光電源(12.000, -0.22, -1.80%)等個股。從行業來看,化學原料與化學制品、計算機、通信和電子設備、醫藥制造是社保基金去年末重點布局的方向。

  從持股整體市值來看,截至去年12月31日,社保基金持股市值最大的個股是農業銀行(3.790, 0.00, 0.00%),達到352.7億元,也是目前唯一過百億的個股。排名第二的是樂普醫療(26.980, -0.66, -2.39%),持股數量為1.3億股,第三至第五位的是國泰君安(20.530, -0.59, -2.79%)華僑城A(8.950, 0.25, 2.87%)紫金礦業(3.750, 0.02, 0.54%)

  值得注意的是,社保基金在去年四季度還新進了無錫銀行(6.810, -0.01, -0.15%),基本養老1206組合新進708.07萬股,占比0.87%,為第二大流通股股東。無錫銀行去年四季度出現較大幅度的下跌,一度擊穿凈資產,由于股價過低,無錫銀行甚至不得不下修可轉債的轉股價。根據無錫銀行的公告,“無錫轉債(113.730, -0.57, -0.50%)”轉股價格由8.90元/股向下修正為6.85元/股,下修幅度達23%,就在市場對其心灰意冷之際,社保基金逆勢大幅買入。

  “社保基金是真正的價值投資,不會受到市場情緒波動的困擾,只要上市公司質地好,價格越低對社保基金來說越是好事。去年A股市場出現深幅調整,銀行板塊也深陷泥淖,投資者的情緒較為低落,上市公司質押爆倉的情況也不時出現,但對于社保基金卻正是撿漏的好時機。從目前來看,去年新進的公司都給社保基金帶來了不錯的收益,因此跟著社保基金投資是個不壞的選擇。”滬上一家大型私募的基金經理對21世紀經濟報道記者表示。

  連續四季度減持紫金礦業

  有增就有減,從社保基金重點減持的個股來看,紫金礦業入榜。據同花順統計,社保基金已連續四個季度減持了紫金礦業,從2017年度末的8.54億股減少至5.61億股,持股數量占流通股比例從5.41%下降至3.32%。

  長城汽車(9.250, -0.27, -2.84%)也被大幅減持,社保基金108組合四季度大幅減持其1.01億股,最新持有5411.37萬股,占流通股的比例由2.58%下降至0.9%。從長城汽車的年報來看,其增速放緩,2018年度實現營業收入977.998億元,同比下降2.68%;實現凈利潤52.07億元,同比上升3.58%。

  被減持比例最大的是愛建股份,去年末社保基金602組合持有該股592.7萬股,相比2017年末大幅減少了4845.7萬股,降幅達89.1%。

  寧波銀行(23.790, 0.49, 2.10%)也遭遇了較大幅度的減持,截至去年12月31日,社保基金101組合持有寧波銀行6459.91萬股,而在2017年末,社保基金持有寧波銀行的股份在1.1億股,一年時間減少4560.6萬股,減少幅度達到41.38%。

  即便如此,寧波銀行在二級市場的表現仍十分勇猛,4月8日甚至創下上市以來的新高,從開年的16元左右起步,一路摸高至24.59元,年內漲幅接近50%。

  “寧波銀行的業績一直很好,不過好公司并不見得就是好股票,該股的累計漲幅較大,社保基金的操作可能是高拋低吸,選擇獲利了結。不過一旦寧波銀行回調,社保基金也可能再次買入。”上述滬上私募基金經理表示。

  此外,小天鵝A(64.000, 0.52, 0.82%)金楓酒業(6.390, -0.01, -0.16%)天地科技(4.090, 0.02, 0.49%)等股,也被社保基金大幅減持。從行業來看,社保基金去年減持比例較大的三大行業(按照申萬一級行業分類)是:傳媒、家用電器和公用事業,流通股比例分別減少9.42%、6.36%和3.29%。

  前海開源首席經濟學家楊德龍在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示:“在A股市場只有堅持基本面研究,堅持價值投資,投資者才能夠最終獲得投資的勝利。炒概念、炒題材等方式往往難以真正獲得好的投資回報。這一點在過去三年里已經有比較好的詮釋,未來還將繼續印證這一點。”

  本文作者: 葉麥穗,來源:21世紀經濟報道

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